Betala för det ni faktiskt fick
Fakturans rader matchas mot inleveranserna, oftast utan att någon behöver välja. Det som ligger utanför er tolerans stannar hos en chef medan det fortfarande går att reklamera.
Inköpsfakturor
Trevägsmatchning i praktiken
Inköpsorder, inleverans och faktura ska säga samma sak. När de inte gör det ska det synas.
Matcha automatiskt
Varje varurad prövas mot leverantörens inleveranser, på fakturans orderreferens när den finns. Finns en enda trolig inleverans matchas raden. Finns flera lika troliga gissar Fluit inte.
Raderna kommer ur inkorgen
En faktura från inkorgen får dokumentets rader med leverantörens antal och priser. Leverantörens artikelnummer kopplas till er artikel, och Fluit kommer ihåg kopplingen till nästa gång.
Tolerans per bolag och leverantör
Pris i procent eller kronor, antal i procent. Är både procent och belopp satta gäller den strängaste, åt båda hållen.
Chefen godkänner avvikelsen
En rad utanför toleransen stoppar bokföringen tills en chef godkänt den med en orsak. Blir avvikelsen större senare behöver den godkännas igen.
Delfakturering
En inleverans kan faktureras i flera omgångar. Raden visar 60 av 100, och det som faktureras utöver det mottagna blir en avvikelse.
Prisdifferensen rättar lagervärdet
Tar leverantören ett annat pris än inköpsordern kan Fluit lägga differensen på lagret när fakturan bokförs. Det som finns kvar av inleveransen skrivs om, och det som redan sålts listas för bokföring i ekonomisystemet.
Avvikelser
Där pengarna brukar läcka
Små avvikelser per faktura blir stora belopp över ett år.
Skälet står på raden
Saknar artikel, 2 möjliga, Inget mottaget eller Annan enhet. En omatchad rad säger vad som behöver göras i stället för bara Ej matchad.
Samma gods faktureras en gång
Det fakturerade räknas över alla fakturor mot samma inleverans. Kommer samma leverans på en faktura till blir det en avvikelse som stoppar bokföringen.
Utländsk valuta
Inleveransens pris i kronor räknas om med fakturans kurs, så att raden och inleveransen jämförs i samma valuta.
Kön överst på listan
Fakturor att matcha, avvikelser att godkänna och fakturor klara att bokföra, med summan. Ett klick filtrerar listan.
Fakturan är sista steget i inköpsflödet
Den matchas mot inleveransen från inköp, tar hänsyn till hemtagningskostnad och går vidare till ekonomin. Hur inleverans, faktura och prisdifferens bokförs står i guiden om lagerbokföring.
Vanliga frågor om leverantörsfakturor
Vad innebär matchning mot inleverans?
Varje varurad på fakturan kopplas till den inleverans den gäller. Fluit jämför fakturans pris och antal med det som togs emot, och fakturan kan inte bokföras förrän varje varurad är matchad. Frakt och avgifter utan artikel behöver ingen matchning.
Matchas fakturan automatiskt?
Ja, när det finns en enda trolig inleverans per rad. Det sker direkt när fakturan skapas från inkorgen, och med knappen Matcha automatiskt för fakturor ni byggt själva. Togs varorna emot i omgångar delas raden per inleverans. Resten matchar du för hand, och raden säger varför den inte matchades.
Vad händer när leverantörens pris avviker från inköpsordern?
Ligger avvikelsen inom er tolerans passerar raden. Ligger den utanför får raden en avvikelse som en chef godkänner med en orsak innan fakturan kan bokföras. Toleransen ställs in för bolaget och kan skrivas över per leverantör.
Påverkar leverantörsfakturan lagervärdet?
Om ni vill. Med inställningen för prisdifferens påslagen läggs differensen på det som finns kvar av inleveransen när fakturan bokförs, och lagerdelen bokförs i dagens lagerverifikat mot GR/IR-kontot. Den del som avser sålt gods listas under Lageravstämning för bokföring mot ert prisdifferenskonto. Inställningen är avslagen från början.
Skickas leverantörsfakturan till Fortnox?
Inte i dag. Leverantörsfakturan registreras i Fortnox som förut. Fluit stämmer av den mot inleveranserna, rättar lagervärdet och ger underlaget för prisdifferenser som avser sålt gods.
Hur många leverantörsfakturor kontrollerar ni i dag?
Boka en demo och se hur matchningen mot inleveranserna fungerar.